纳斯达克100、标普500指数8月14日-18日均下跌 利率变动扰动美股

作者: 来源: 新浪财经 2023-08-22 10:11:19

 

来源:新浪基金


【资料图】

宏观经济方面,美国消费韧性仍强,指向经济继续扩张。美国7月零售销售环比录得0.7%,超出市场预期的0.4%,为2023年1月以来最大增幅,实现连续四个月增长;前值从0.2%上修至0.3%。上述数字得益于非实体零售商销售额环比增长1.9%,其他有利情况是:体育用品和相关商店环比增长1.5%,食品服务和饮酒场所环比增长1.4%。此外,报告中服务类别食品服务和饮酒场所的销售额在6月份增长0.8%后,继续增长1.4%,这项指标意味家庭支出正在好转。此外,周度首次申领失业救济人数录得239k,低于预期240k。

美国工业产值环比增幅达年初以来新高,新屋开工维持高位。美国7月工业产值环比增长1%,为年初以来最大增幅,高于预期的0.3%。美国7月新宅开工指数录得145.2万户,建筑许可总数为144.2万户,分别高于上月的139.8和144.1万户。数据表明,美国工业生产意外强劲,房地产投资依然具有韧性,新开工维持高位运行,从而支撑着美国就业。

主要指数相关情况

1、一周指数表现

上周(8月14日-18日),纳斯达克100指数整周下跌2.22%。标普500指数整周下跌2.11%,其覆盖的11个行业板块全部下跌。其中,非必需消费领跌4.10%。

数据来源:Bloomberg

2、配置方向

美股:美国7月零售超预期,FOMC纪要偏鹰,大多数与会者认为通胀有上行风险,可能需要货币政策进一步紧缩,一致认为之后的决策依赖于整体数据表现,缩表进程还远未结束。利率变动是最近美股波动的主要原因,本质上也是金融流动性的变化。技术面看,当前美股主要指数都接近超卖,纳指日线、周线和月线都已经处于支撑位上。美股后续来看,不预期深度调整,如果出现较大回调将提供更好介入机会。

全球市场:股票转为流出,债券和货币市场继续流入;美股和发达欧洲继续流出,新兴继续流入。

跨资产:全球股票转为流出,债券和货币市场继续流入。上周全球股票型基金转为流出20.58亿美元(vs.上上周流入14.63亿美元);债券基金继续流入3.38亿美元(vs.上上周流入68.78亿美元);货币基金继续流入280.77亿美元(vs.上上周流入205.19亿美元)。

跨市场:美股和发达欧洲继续流出,日本和新兴市场继续流入。美股上周继续流出54.8亿美元(vs.上上周流出34.04亿美元),发达欧洲继续流出11.71亿美元(vs.上上周流出37.77亿美元),日本股市继续流入4.18亿美元(vs.上上周流入25.5亿美元),新兴市场继续流入37.47亿美元(vs.上上周流入59.49亿美元)。

美国内部,美股ETF基金流出9.66亿美元(vs.上上周流入40.38亿美元);美国高收益债流出8.63亿美元(vs.上上周流出2.54亿美元)。

博时标普500ETF(513500)是国内跟踪美国标普500指数的ETF产品。通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具,帮助国内投资人捕捉美股成长收益。也可以选择博时标普500ETF联接基金(A 050025,C 006075)。

美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标,覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%。

博时纳斯达克100指数是国内跟踪美国纳斯达克100指数的产品。根据纳斯达克指数官网数据,在行业分布方面,信息技术行业占比为57.87%,是指数的主要组成部分,此外,在消费服务、消费品、医疗保健等行业均有分布。从指数前十大个股来看,均为优质的高科技型企业。

数据来源:Bloomberg

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