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搭上“政策支持+人工智能”的东风,机器人产业链近期反复活跃。截至昨日收盘,步科股份、派斯林、秦川机床、恒为科技、新时达、柯力传感、亿嘉和、科力尔、龙溪股份等10余只个股涨停,其中新时达、柯力传感4天3板,派斯林3天2板。Choice数据显示,今年以来,东财机器人概念指数整体上涨26%。
消息面上,推动机器人产业发展的政策利好不断。近日发布的《上海市推动制造业高质量发展的三年行动计划(2023-2025年)》明确提到,要增加制造业中工业机器人的使用密度,前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。到2025年,上海新增应用工业机器人不少于2万台,工业机器人使用密度力争达360台/万人。
在日前举办的第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上,中国机器人峰会专家委员会发布的《中国机器人产业发展指数研究报告》显示,中国已成为全球机器人最大的应用市场和创新发展最为活跃的国家,工业机器人消费量连续9年居全球首位。
机构近期扎堆调研机器人产业链上市公司。Choice数据显示,近一个月来,有46家相关公司接受了机构调研。其中,龙头股汇川技术接受机构调研达551次,中大力德接近200次,申昊科技、埃斯顿、博实股份等超过60次。
招商证券表示,人形机器人有望成为“AI+”终极应用。预计2021年至2030年全球市场规模复合增速将达到71%,在智能制造、智能服务、人机协作等方面都将有广阔的应用场景。
产业链方面,平安证券认为“零部件先行”,上游核心零部件环节是人形机器人产业落地的重要保障,有望率先受益于人形机器人行业发展。目前来看,机械行业中,伺服系统和减速器环节受益于人形机器人赛道的确定性较强。
东方证券同样认为,随着国内机器人行业迎来政策支持及特斯拉Optimus等人形机器人产业化进程加速,预计部分在机器人领域有相关布局的零部件公司将迎来发展机遇。
东吴证券表示,工程师可通过AI大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试,用日常对话的方式来指挥机器人。在工业领域,机器人能够与人类直接对话,加速应用实现及潜在应用领域渗透率飞跃,是未来10年最重要的机会之一。
工业机器人产业链中,东吴证券建议从三方面布局:一是上下游全产业链布局,应对可能到来的行业格局分化;二是国产化率低、壁垒较高的环节,如大六轴、汽车3C、焊接;三是规模持续扩大、有望迎来盈利能力上行的领域。