甘源食品: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                         甘源食品股份有限公司

(资料图片)

编制单位：甘源食品股份有限公司                                                                                    单位：万元

非经营性资金            占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占

       资金占用方名称                             计发生金额（不含利 用资金的利息（如 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质

  占用               司的关联关系 的会计科目 用资金余额

                                                 息）          有）        金额        余额

控股股东、实

                                                                                                    非 经营性占

际控制人及其

                                                                                                    用

附属企业

  小计     -          -         -                                                                       -

前控股股东、

                                                                                                    非 经营性占

实际控制人及

                                                                                                    用

其附属企业

  小计     -          -         -                                                                     -

其他关联方及                                                                                           非 经营性占

其附属企业                                                                                            用

  小计     -           -         -                                                                    -

  总计     -           -         -                                                                    -

                                                                                                 往来性质

其他关联资金           往 来 方与 上 市 公上市公司核算 2023 年期初往                                                    （ 经营性往

       资金往来方名称                                计 发 生 金 额 （不 含 利来资金的利息（如 偿 还 累 计 发 生 期末往来资金 往来形成原因

往来               司的关联关系      的会计科目 来资金余额                                                         来、非经营性

                                              息）              有）         金额        余额

                                                                                                 往来）

控股股东、实

际控制人及其

附属企业

       甘源食品（安阳）有                                                                                    非经营性往

上市公司的子           子公司       其他应收款      27,871.67     11,479.68           7,573.09   31,778.26 往来款

       限公司                                                                                          来

公司及其附属

企业     甘源食品（杭州）有                                                        2,929.07                    非经营性往

                 子公司       其他应收款        319.44      2,609.63                           0.00 往来款

       限公司                                                                                          来

         甘源食品（杭州）有                                                                货款    经营性往来

                   子公司   应收账款       390.26    2,892.97    2,204.91    1,078.32

         限公司

         杭州淳安甘源食品                                                                 货款    经营性往来

                  子公司    应收账款     3,581.52    51,700.48   51,735.72   3,546.28

         销售有限公司

                                                                                        非经营性往

         萍乡甘源农产品有                                                                 往来款

                  子公司    其他应收款         0.00      30.96       29.65        1.31          来

         限公司

其他关联方及

其附属企业

  总计        -        -     -      32,162.89   68,713.72   64,472.44   36,404.17

注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

法定代表人：严斌生                          主管会计工作负责人： 涂文莉                                 会计机构负责人：刘艳辉

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