AI基金广发聚宝混合A（001189）披露2025年四季报，第四季度基金利润52.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0096元。报告期内，基金净值增长率为0.61%，截至四季度末，基金规模为8782.07万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.598元。基金经理是刘志辉，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，广发鑫裕混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.63%；广发景源纯债A最低，为1.31%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，季初组合基于对内需压力的判断，小幅增加了债券久期，同时在季中陆续降低组合权益仓位，权益结构也从以顺周期为主转向哑铃结构。哑铃两端分别是红利与部分不依赖宏观状态的内生成长公司，如机械设备与风电等。虽然本季度出口仍保持不错的水平，但仍要关注未来的下降风险。本季度出口的稳定是建立在欧美制造业 PMI 的下降与美国失业率的快速上升的背景下，我们推测这一现象是美国降息引发的补库效应，可能并不具备持续性。
(资料图)
截至1月22日，广发聚宝混合A近三个月复权单位净值增长率为0.75%，位于同类可比基金524/629；近半年复权单位净值增长率为4.22%，位于同类可比基金316/629；近一年复权单位净值增长率为7.93%，位于同类可比基金304/626；近三年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金492/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2834，位于同类可比基金440/542。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为9.47%，同类可比基金排名386/527。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.04%，同类平均为19.2%。2025年三季度末基金达到28.42%的最高仓位，2019年一季度末最低，为9.45%。
截至2025年四季度末，基金规模为8782.07万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是杭州银行、东方电缆、常熟银行、川投能源、云意电气、中际联合、宇通客车、赛轮轮胎、新奥股份、中国汽研。
核校：孙萍
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